CURSO GESTIÓN DE TESORERÍA EN EL SIAF 2012

Publicado el 2011-12-28 17:43:40 - cód. 189526

CURSO TALLER 01, 02, Y 03 DE FEBRERO DE 2012

GESTIÓN DE TESORERÍA 2012 EN EL SIAF

DEMOSTRACIÓN CON APLICACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

TEMARIO A DESARROLLAR

METODOLOGÍA Y GESTIÓN DE TESORERÍA 2012

DEMOSTRACIÓN CON APLICACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

LEY MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO LEY Nº 28112

Sistema Nacional de Tesorería

Dirección Nacional del Tesoro Público – DNTP (actualmente DGETP)

Caja Única y Cuenta Principal del Tesoro Público

LEY DEL PRESUPUESTO, DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO

Comentarios y comparaciones importantes 2012

Ley Nº 29029-Ley de Mancomunidad Municipal y modificatorias [aplicación SIAF 2012].

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA - LEY Nº 28693

Responsables y atribuciones de los Órganos del Sistema Nacional de Tesorería

Procesos y Relación Intersistémica

Programación y Elaboración del Presupuesto de Caja

Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos

NORMAS GENERALES DE TESORERÍA

Unidad de Caja

Manejo de Fondos del Tesoro Público a través de subcuentas.

Facultad para el manejo de cuentas y subcuentas bancarias.

Apertura de cuentas y subcuentas bancarias

Uso del Fondo Para Pagos en Efectivo.

Uso del Fondo Fijo para Caja Chica.

Reposición oportuna del Fondo para pagos en Efectivo y del Fondo para Caja Chica.

Arqueos sorpresivos

DIRECTIVA DE TESORERÍA N° 001-2007-EF/77.15 [CAMBIOS 2012]

Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios

Determinación

Percepción (Recaudación, Captación u Obtención)

Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto

Documentación y Formalización de la fase Devengado

Autorizaciones de Giro y Pago

Procedimientos de Pagaduría

Transferencias Electrónicas

Pago a Proveedores (Abono en Cuentas Bancarias de Proveedores)

Emisión de Carta Orden - Electrónica (Cuentas Bancarias Individuales -Remuneraciones, Pensiones y CAS)

Condiciones para el Giro de Cheque en forma excepcional

Caducidad, anulación y reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.

Encargos: Otorgados, Entregados al Personal e Interno para Viáticos y su Liquidación.// Transferencias Financieras Otorgadas y Recibidas entre entidades públicas.

Designación y Acreditación para el Manejo de Cuentas Bancarias [ 2012]

Apertura, designación y asignación de códigos de usuarios y claves de acceso a los responsables del manejo de cuentas bancarias de la Entidad.// Responsabilidad de la Conciliación de las cuentas bancarias

Depósito de fondos provenientes de recuperación de pagos indebidos u otros a favor del Tesoro Público [Módulo Administrativo]

Registro de retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público (Operaciones Sin Giro de Cheque)

Devolución de fondos ingresados indebidamente en cuentas de la DNTP con abono en cuenta de la Entidad

Devoluciones en Efectivo (5 % UIT)

Precisiones respecto al manejo Fondo Fijo para Caja Chica y procedimientos de Liquidación o Devolución (Fondo Fijo para Pago en Efectivo – Derogado).

Conciliación Bancaria al cierre de un Año Fiscal y Conciliación de Cuentas de Enlace entre la DGETP y Entidades Públicas

Identificación y utilización del Tipo de Recurso

Programación de Compromisos Anual (PCA) [MPP y Administrativo 2012].// Determinación, Actualización y Revisión de la PCA

Ajustes, Modificaciones y Distribución de la PCA (Pliego/Unidad Ejecutora)

Programación de Calendario de Pagos Mensual [MPP y Administrativo 2011 - 2012]./ Lineamientos de Programación de Calendario de Pagos

Devengados debidamente formalizadas y Autorizaciones de la DNTEP

Determinación del Calendario de Pagos Mensual

Metodología del Calendario de Pagos./ Calendario de Pagos Inicial

PCA Priorizado – Calendario de Pagos. Asignación de Porcentajes – DNETP

Ampliación de Calendario de Pagos./ Cálculos para determinar saldos a solicitar./ Límite para la Programación Mensual de Pagos

Responsables de la Programación Mensual de Pagos

Rendiciones y Reasignaciones [Módulo Administrativo y Presupuestario]

Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones

Certificación para Rendiciones y Reasignaciones

Estados de solicitud de Rendiciones y Reasignaciones

Validaciones de Reasignaciones

Reportes de solicitud de Rendiciones y Reasignaciones

INFORMACION GENERAL:

LUGAR:

Auditorio Global Institute

AV Arequipa # 2638 LINCE

a una cuadra de la Av.

Javier Prado

HORA:

06:15 a 9:15 PM

DIAS:

01 ,02 Y 03 De Febrero de 2012

INVERSIÓN TOTAL

S/. 390 + IGV

INCLUYE

Separata Especializada,

Coffe Break y Certificado

Informes e Inscripciones en Jr Rubens 205 Int 202 san Borja Telfs.: 225 - 3215

768 - 1475 RPM: #0065990 Celulares:

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